ASPETOS LEGAIS DOS DERIVADOS FINANCEIROS

ASPETOS_LEGAIS_DERIVADOS_FINANCEIROS
01
Abr

Objetivos

  • Analisar o enquadramento legal dos derivados financeiros e o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal
  • Saber que tipo de contratos de derivados existem e quais são os seus elementos básicos
  • Determinar a capacidade dos diferentes sujeitos para realizar operações de derivados
  • Entender o papel e a importância das garantias financeiras nas operações de derivados

A Quem se Dirige

Dirigindo-se a advogados, responsáveis de contabilidade e da área fiscal, assessores de contabilidade e fiscalistas, responsáveis de produtos financeiros derivados, diretores financeiros, responsáveis de risco e responsáveis de investimentos, esta formação profissional em aspetos legais dos derivados financeiros tem como objetivo perceber o que são derivados financeiros, quais são os tipos de contratos de derivados que existem e qual a importância das garantias financeiras nas operações de derivados. Se trabalha na área jurídica, esta formação pode ser do seu interesse.

Programa

O QUE SÃO DERIVADOS FINANCEIROS – ENQUADRAMENTO LEGAL

 

COMO FUNCIONAM OS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS

  • Os mercados organizados
  • Os mercados OTC – over the counter

 

O PAPEL DOS INTERVENIENTES NOS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS

  • Hedgers
  • Especuladores
  • Arbitradores

 

CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA DOS RISCOS FINANCEIROS

  • Riscos suscetíveis de cobertura
  • Os riscos de preço
  • Os riscos de crédito
  • O risco de liquidez

 

O PAPEL DO ISDA (INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION) MASTER AGREEMENT

  • Elementos integrantes do contrato
  • Diferenças entre o 2002 ISDA master agreement e o 1992 ISDA master agreement
  • O set-off e o netting
  • Physical settlement vs cash settlement
  • Como interpretar o contrato
  • Declarações constantes do contrato e cláusulas obrigacionais
  • Principais causas de incumprimento

 

CARACTERÍSTICAS DAS GARANTIAS FINANCEIRAS

  • Collateral como instrumento de gestão de risco
  • O regime jurídico aplicável às garantias das operações de derivados
  • Tipos de garantias

 

OS DERIVADOS DE CRÉDITO

  • Tipos de derivados de crédito
  • Os CLN (credit-linked notes)
  • CDO (collateralized debt obligations) sintéticos
  • As características do contrato de derivados de crédito

Metodologia

O participante obterá uma visão do enquadramento jurídico dos derivados financeiros.

Formador

Código da Formação: 1971316

Preço: 750€(+IVA)

Duração: 1 dia

Local: Lisboa / Porto

Datas: Lisboa
 28 Junho 2019;
 28 Novembro 2019
 Porto
 28 Junho 2019

Quer uma formação à medida para a sua empresa?

  • Analisar o enquadramento legal dos derivados financeiros e o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal
  • Saber que tipo de contratos de derivados existem e quais são os seus elementos básicos
  • Determinar a capacidade dos diferentes sujeitos para realizar operações de derivados
  • Entender o papel e a importância das garantias financeiras nas operações de derivados

Dirigindo-se a advogados, responsáveis de contabilidade e da área fiscal, assessores de contabilidade e fiscalistas, responsáveis de produtos financeiros derivados, diretores financeiros, responsáveis de risco e responsáveis de investimentos, esta formação profissional em aspetos legais dos derivados financeiros tem como objetivo perceber o que são derivados financeiros, quais são os tipos de contratos de derivados que existem e qual a importância das garantias financeiras nas operações de derivados. Se trabalha na área jurídica, esta formação pode ser do seu interesse.

O QUE SÃO DERIVADOS FINANCEIROS – ENQUADRAMENTO LEGAL

 

COMO FUNCIONAM OS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS

  • Os mercados organizados
  • Os mercados OTC – over the counter

 

O PAPEL DOS INTERVENIENTES NOS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS

  • Hedgers
  • Especuladores
  • Arbitradores

 

CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA DOS RISCOS FINANCEIROS

  • Riscos suscetíveis de cobertura
  • Os riscos de preço
  • Os riscos de crédito
  • O risco de liquidez

 

O PAPEL DO ISDA (INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION) MASTER AGREEMENT

  • Elementos integrantes do contrato
  • Diferenças entre o 2002 ISDA master agreement e o 1992 ISDA master agreement
  • O set-off e o netting
  • Physical settlement vs cash settlement
  • Como interpretar o contrato
  • Declarações constantes do contrato e cláusulas obrigacionais
  • Principais causas de incumprimento

 

CARACTERÍSTICAS DAS GARANTIAS FINANCEIRAS

  • Collateral como instrumento de gestão de risco
  • O regime jurídico aplicável às garantias das operações de derivados
  • Tipos de garantias

 

OS DERIVADOS DE CRÉDITO

  • Tipos de derivados de crédito
  • Os CLNs (credit-linked notes)
  • CDOs (collateralized debt obligations) sintéticos
  • As características do contrato de derivados de crédito

O participante obterá uma visão do enquadramento jurídico dos derivados financeiros.

Facilitador que combina know-how com experiência empresarial e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem.

Course Content

Time: 1 dia

Curriculum is empty

Instructor

ife
750.00€
Local: Lisboa, Porto
Duração :1 day