- Área Financeira, Área Jurídica, Finanças, Fiscalidade
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Objetivos
- Analisar o enquadramento legal dos derivados financeiros e o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal
- Saber que tipo de contratos de derivados existem e quais são os seus elementos básicos
- Determinar a capacidade dos diferentes sujeitos para realizar operações de derivados
- Entender o papel e a importância das garantias financeiras nas operações de derivados
A Quem se Dirige
Dirigindo-se a advogados, responsáveis de contabilidade e da área fiscal, assessores de contabilidade e fiscalistas, responsáveis de produtos financeiros derivados, diretores financeiros, responsáveis de risco e responsáveis de investimentos, esta formação profissional em aspetos legais dos derivados financeiros tem como objetivo perceber o que são derivados financeiros, quais são os tipos de contratos de derivados que existem e qual a importância das garantias financeiras nas operações de derivados. Se trabalha na área jurídica, esta formação pode ser do seu interesse.
Programa
O QUE SÃO DERIVADOS FINANCEIROS – ENQUADRAMENTO LEGAL
COMO FUNCIONAM OS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS
- Os mercados organizados
- Os mercados OTC – over the counter
O PAPEL DOS INTERVENIENTES NOS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS
- Hedgers
- Especuladores
- Arbitradores
CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA DOS RISCOS FINANCEIROS
- Riscos suscetíveis de cobertura
- Os riscos de preço
- Os riscos de crédito
- O risco de liquidez
O PAPEL DO ISDA (INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION) MASTER AGREEMENT
- Elementos integrantes do contrato
- Diferenças entre o 2002 ISDA master agreement e o 1992 ISDA master agreement
- O set-off e o netting
- Physical settlement vs cash settlement
- Como interpretar o contrato
- Declarações constantes do contrato e cláusulas obrigacionais
- Principais causas de incumprimento
CARACTERÍSTICAS DAS GARANTIAS FINANCEIRAS
- Collateral como instrumento de gestão de risco
- O regime jurídico aplicável às garantias das operações de derivados
- Tipos de garantias
OS DERIVADOS DE CRÉDITO
- Tipos de derivados de crédito
- Os CLN (credit-linked notes)
- CDO (collateralized debt obligations) sintéticos
- As características do contrato de derivados de crédito
Metodologia
O participante obterá uma visão do enquadramento jurídico dos derivados financeiros.
Formador
- Analisar o enquadramento legal dos derivados financeiros e o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal
- Saber que tipo de contratos de derivados existem e quais são os seus elementos básicos
- Determinar a capacidade dos diferentes sujeitos para realizar operações de derivados
- Entender o papel e a importância das garantias financeiras nas operações de derivados
Dirigindo-se a advogados, responsáveis de contabilidade e da área fiscal, assessores de contabilidade e fiscalistas, responsáveis de produtos financeiros derivados, diretores financeiros, responsáveis de risco e responsáveis de investimentos, esta formação profissional em aspetos legais dos derivados financeiros tem como objetivo perceber o que são derivados financeiros, quais são os tipos de contratos de derivados que existem e qual a importância das garantias financeiras nas operações de derivados. Se trabalha na área jurídica, esta formação pode ser do seu interesse.
O QUE SÃO DERIVADOS FINANCEIROS – ENQUADRAMENTO LEGAL
COMO FUNCIONAM OS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS
- Os mercados organizados
- Os mercados OTC – over the counter
O PAPEL DOS INTERVENIENTES NOS MERCADOS DE DERIVADOS FINANCEIROS
- Hedgers
- Especuladores
- Arbitradores
CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA DOS RISCOS FINANCEIROS
- Riscos suscetíveis de cobertura
- Os riscos de preço
- Os riscos de crédito
- O risco de liquidez
O PAPEL DO ISDA (INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION) MASTER AGREEMENT
- Elementos integrantes do contrato
- Diferenças entre o 2002 ISDA master agreement e o 1992 ISDA master agreement
- O set-off e o netting
- Physical settlement vs cash settlement
- Como interpretar o contrato
- Declarações constantes do contrato e cláusulas obrigacionais
- Principais causas de incumprimento
CARACTERÍSTICAS DAS GARANTIAS FINANCEIRAS
- Collateral como instrumento de gestão de risco
- O regime jurídico aplicável às garantias das operações de derivados
- Tipos de garantias
OS DERIVADOS DE CRÉDITO
- Tipos de derivados de crédito
- Os CLNs (credit-linked notes)
- CDOs (collateralized debt obligations) sintéticos
- As características do contrato de derivados de crédito
O participante obterá uma visão do enquadramento jurídico dos derivados financeiros.
Course Content
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